Kassaflödesanalys
|
Belopp i mkr |
2012 |
2013 |
2014 |
|
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|
|
|
|
Årets resultat |
669 |
9 595 |
392 |
|
Justering för ej likvidpåverkande poster |
1 316 |
1 144 |
1 591 |
|
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
1 985 |
10 739 |
1 983 |
|
|
|
|
|
|
Ökning ( – ) / minskning ( + ) kortfristiga fordringar |
–675 |
4 822 |
–3 725 |
|
Ökning ( – ) / minskning ( + ) förråd och lager |
–1 |
–210 |
–84 |
|
Ökning ( + ) / minskning ( – ) kortfristiga skulder |
2 493 |
1 885 |
3 176 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
1 817 |
6 497 |
–633 |
|
|
|
|
|
|
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|
|
|
|
Investering i immateriella anläggningstillgångar |
–19 |
–24 |
–17 |
|
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar |
— |
20 |
30 |
|
Investering i materiella anläggningstillgångar |
–2 729 |
–2 388 |
–2 190 |
|
Försäljning av materiella anläggningstillgångar |
206 |
58 |
20 |
|
Investeringsinkomster |
396 |
744 |
437 |
|
Investering i finansiella anläggningstillgångar |
–17 |
–8 700 |
–147 |
|
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar |
31 |
500 |
2 |
|
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
–2 132 |
–9 790 |
–1 865 |
|
|
|
|
|
|
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN |
|
|
|
|
Investering i exploatering |
–549 |
–600 |
–706 |
|
Försäljning av exploatering |
208 |
166 |
175 |
|
Exploateringsinkomster |
307 |
304 |
353 |
|
Kassaflöde från exploateringsverksamheten |
–34 |
–130 |
–178 |
|
|
|
|
|
|
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|
|
|
|
Nyupptagna lån |
3 750 |
7 390 |
5 840 |
|
Amortering av långfristiga skulder |
–4 124 |
–9 456 |
–3 993 |
|
Ökning ( – ) / minskning ( + ) långfristiga fordringar |
–64 |
–2 902 |
–1 871 |
|
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar |
–108 |
–120 |
–195 |
|
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
–546 |
–5 088 |
–219 |
|
|
|
|
|
|
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR |
|
|
|
|
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur |
–749 |
–700 |
–48 |
|
|
|
|
|
|
Årets kassaflöde |
341 |
1 528 |
–960 |
|
|
|
|
|
|
Likvida medel vid årets början |
201 |
542 |
2 070 |
|
Likvida medel vid årets slut |
542 |
2 070 |
1 110 |
|
|
|
|
|
|
Specifikation till Kassaflödesanalysen |
|
|
|
|
Specifikation av ej likvidpåverkade poster (mkr) |
|
|
|
|
Justering för av- och nedskrivningar |
775 |
825 |
866 |
|
Justering för gjorda avsättningar |
345 |
3 |
312 |
|
Justering för gjorda avsättningar – pensioner |
243 |
380 |
142 |
|
Justering för övriga ej likvidpåverkade poster och rearesultat |
–47 |
–64 |
271 |
|
Summa ej likvidpåverkande poster |
1 316 |
1 144 |
1 591 |